中美贸易战升级 如何选择避险资产

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楼主 2019-06-07 14:20:32
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      美国总统特朗普22日在白宫签署了针对中国的总统备忘录,并宣布美国将对约600亿美元进口自中国的商品加征关税,随后中国迅速采取反制措施,商务部当天上午表示,拟对美国对华约30亿美元的商品加征关税。


      这场突然间升级的“贸易战争”给原本处于震荡之重的全球股市重磅一击。美国三大股指均收跌逾2.4%,创六周以来最大单日跌幅。原本,受到加息预期加大的影响,流动性收紧已经是美股今年的利空因素之一。

      从国内市场反应来看,资本市场股票、商品、汇市大跌,沪指开盘下跌2.78%,避险资产债市大涨,10年期国债主力合约上涨0.65%

      如今,升温的贸易战再度令全球股市等风险资产面临更多的不确定性,促使投资者涌向避险资产。

       在特朗普总统备案录签署后包括比特币、以太坊、瑞波币、比特币现金和莱特币都有了一定程度的涨幅。而黄金、国债等传统避险投资方式因为有休市及周期因素干扰,理论上并不如7X24小时交易的虚拟货币反应迅速,如操作得当,虚拟货币可以展现出避险投资的价值。

       另外,中美两国过去数次爆发的贸易战均在短时间内达成和解造成的,这让中美两国普通投资者对贸易战的反映相对冷静。一批潜在投资者可能将比特币视为一种可长期持有的数字资产。

       随着322日,美联储宣布将联邦基金利率上调25个基点至1.50%-1.75%,美联储的逐渐加息并计划缩减资产负债表,以及之前欧洲央行和日本央行接连退出超宽松货币刺激计划,全球央行的非常规货币政策已经进入下半场。

      从经济学的角度来看,宽松的货币政策预支了资产价格的上涨空间。而如今全球逐步退出宽松的趋势,使得资产价格回归理性,对风吹草动不再那么敏感。此外,鉴于去年以来的疯涨,虚拟货币已开始更加容易受到波动因素的影响。

      笔者分析,数字货币具有替代黄金的潜力,但在目前的发展阶段,还没有实现这一目标,它们是否能够获得这个地位,时间将会告诉我们一切。

      最后要说明的是,投资是一种重度行为,我们在以后做投资的时候,对于新鲜事物,应该设立一个观察时期。看不懂的时候,不要盲目投资,在投资之前一定要先了解清楚,量力而行才是关键。 

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