大牛市现逆转迹象,聪明的投资者该做点什么?

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楼主 2020-03-25 15:03:25
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编辑 | 赵路


沪指今日高开低走,早盘受银行、券商等权重股上涨影响最高上探3268.48点,之后震荡调整,沪指临近尾盘随有色金属、保险、煤炭等权重板块回落而跳水,失守3200点整数关口最低下探3193.98点,深成指高开震荡走低,一度跌近200点,创业板低开低走,最低下探1579.55点,两市成交量不到5000亿。


CPI等各项数据虽然一直在低位徘徊,但降准却迟迟没有消息,由流动性好转和宽松货币政策带来的牛市,很有可能暂告一段落;特别受此轮史上最密集新股发行周影响,后市可能还将在目前点位震荡调整。


有媒体刊文称,令香港股市望尘莫及的上海股市大牛市表现出了逆转迹象,投资者担心中国内地股市的这次反弹将放慢速度。报道称,一些投资者开始将资金从上海股市转移到香港股市。


同样转向的还有外资投行。花旗昨日将中国股市评级下调至“中性”,原因是基本面暂时不支持沪深300指数进一步走高。据《信息时报》统计,在最近一周已有5家外资投行发表对A股的谨慎观点。


作出同样判断的还有金融界网站爱投顾平台的投资达人们,“今天下午最后一小时指数出现快速跳水,跌幅一度达到40点之多,瞬间破位3200,12号的下影线被填补。明天需关注20线的支撑,若不能撑住向下空间将达百点之巨,可谓命悬一线。“爱投顾投资达人孙卓表示。 ”


不过,给市场些许信心的是,昨天下午,约2800亿元到期MLF(中期借贷便利)得以继续操作的说法被证实。当然,此次央行针对到期资金的继续投放操作,主要是“一对一”面向中信、浦发等股份制银行,总量约为2800亿元人民币。与目前市场情况相比,2800亿元显然仍难解渴。


那么,此时此刻,聪明的投资者该做点什么?


投资是一件有趣的事情,初涉投资领域的人们通常发现通过投资来赚钱确实很容易,但很快他们就会发现亏钱更容易,找到尽可能避免损失的办法是成为一名聪明投资者的第一步,那么在现在的市场情况下,聪明的投资者应该做点什么呢?


大跌后优先考虑上证50个股


“1个月后将开始期权的上证50个股未来将成超级资金的主战场,这里面对小散而言,操作选股的难度大幅降低,只需跟随主力精心研究这50只期权标的股票即可,并配以适当的期权策略防守即可,风险远比搞其它股低。”恒泰证券投资顾问吴海荣在金融界网站的爱投顾平台上给出了参考意见。


吴海荣认为,“其它个股有随时受战火株连的风险,日子一惊一炸。例如看看前几天小盘股反弹,但今天很多小盘题材股就跌幅居前,而上证50里面金融股相对抗跌。


“任它2千多瓢水,我只取其中50小瓢,并还可进一步精选里面的龙头品种加以跟踪低吸,这样既省去选股难度,又紧跟主流资金。” 吴海荣说。


以下为上证50指数成分股名单:

年报炒作序幕已经拉开,下一只赛象科技在哪里?


A股大涨之后价值洼地效应减弱,对于急于避险的投资者港股或许是一个很好地投资标的。但是我们也关注到A股又进入到了年报周期,本周,上市公司2014年年报披露将正式开始。根据沪深交易所的安排,2014年首份年报将于1月15日出炉,挖掘A股年报优良概念股也不失为一个好的策略。


002337赛象科技,近期在公布10送20股预案的刺激下连续拉升(看看下图就知道拉升有多厉害了),这只是第一只,接下来的市场会出现第二只,第三只,他们在哪里?601012,002677, 002622,等等,按照这个思路去挖掘接下来打批量的年报高送转个股,在新股,次新股和高公积金,高净资产个股里去寻找还没有高送配过的个股。



本周,上市公司2014年年报披露将正式开始。根据沪深交易所的安排,2014年首份年报将于1月15日出炉,是来自中小板公司沃华医药,紧随其后的是松辽汽车,将于1月21日披露年报,其也为沪市首家披露年报的公司。而深市主板和创业板第一家披露年报的公司分别为凯迪电力和楚天科技,时间分别为1月27日和1月24日。


今年的年报行情有所不同,市场大环境经历了去年四季度的冲高之后,个股正处于微妙的时间,蓝筹股和中小盘形成了明显的跷跷板,且新旧资金反复博弈拉锯,多次出现盘中快速急拉后的跳水,在这样格局下,股民不能过早挖掘年报行情,需要等待市场风格热点确定和资金调仓过后才能够介入,一般来说每年的1月中下旬,尤其是春节前两周是风险最低的时间,此时股民可以放开买股。


以下是在1月份公布年报的个股,也就是“年报第一股”群体,筛选可以发现“贸易类”板块成为集中公布业绩的板块,具有很强的代表性和联动效应。



一图告诉你年报选股流程(不仅今年,明年也可参考,极具收藏价值):



A股暴涨之后 港股成为“洼地”


金融界网站1月11日提到兴业证券副所长王涵的观点,他认为过去几日港股较A股走强的一个因素是,A股的估值洼地效应明显减弱。王涵当下建议投资者做多港股。他认为,当前A股相对H股的估值洼地优势似乎已被填平,且在美元升值+中国货币政策宽松的压力下,港币的汇率风险似乎更小(尽管我们认为人民币的大幅贬值风险也较小),这意味着外资可能首先通过港股来做多中国。近期港股相对A股偏强,是否暗示这个过程已经开始,这是值得思考的问题。


华鹰资产管理有限公司(China Eagle Asset ManagementLtd)的董事总经理应玉明说,该公司不久前售出了大部分所持内地股票,将资金转移到了香港。应玉明称,鉴于香港是全球估值水平最低的一个市场,香港股市上涨的可能性非常大,也许会在一周内大幅上涨,就像内地股市出现的情况一样。两地市场之间最明显的区别就是估值。恒生AH股溢价指数显示,上海股市相对香港股市的溢价上周达到2011年10月以来的最高水平。虽然近日来溢价收窄至27%,但仍远远高于去年7月份上海股市较香港股市折价11%的水平。


去年坚定看多A股的交银国际首席策略师洪灏也认为,2015年为A股风险重新定价之年,中国股市正经历历史性的剧烈波动,这些反复应该提醒许多市场参与者重新审视明年的仓位。


相对而言,洪灏认为,当前最好的赚钱办法是切换到港股,因为港股对A股有2008年以来最大折价。恒生国企指数目标约13000点。理由是按照无套利原则,假设AH折溢价水平保持稳定,可反推恒生国企指数理论上将可升至13000点水平。



最后,我们可以学一学顶尖高手的短线攻略六大法则


法则一:买股票前先进行大势研判


1、大盘是否处于上升周期的初期。2、宏观经济政策、舆论导向有利于哪一个板块,该板块的代表性股票是哪几个,成交量是否明显大于其它板块。确定5-10个目标个股。3、收集目标个股的全部资料,包括公司地域、流通盘、经营动向、年报、中报,股东大会(董事会)公告、市场评论以及其它相关报道。剔除流通盘太大,股性呆滞或经营中出现重大问题暂时又无重组希望的品种。


法则二:中线地量法则


1、选择(10、20、30)MA经6个月稳定向上之个股,其间大盘下跌均表现抗跌,一般只短暂跌破30MA。2、OBV稳定向上不断创出新高。3、在大盘见底时地量出现,以3000万流通盘日成交10万股为标准。4、在地量出现当日收盘前10分钟逢低分批介入。5、短线以5%-10%为获利出局点。6、中线以50%为出货点。7、以10MA为止损点。


法则三:短线天量法则


1、选择近日底部放出天量之个股,日换手率连续大于5%-10%,跟踪观察。2、(5、10、20)MA出现多头排列。3、60分钟MACD高位死叉后缩量回调,15分钟OBV稳定上升,股价在20MA之上走稳。4、在60分钟MACD再度金叉的第二个小时逢低分批进场。5、短线获利5%以上逢急拉派发。6、一旦大盘突变立即保本出局,以利再战。


法则四:强势新股法则


1、选择基本面良好、具成长性、流通盘6000万以下新股观察。2、上市首日换手70%以上。或当日大盘暴跌,次日跌势减缓立即收较大阳线,收复首日阴线2/3以上。3、创新高买入或选择天量法则买点介入。4、获利5%-10%出局。5、止损设为保本价。


法则五:成交量法则


1、成交量有助于研判趋势何时反转:高位放量长阴线是顶部的迹象,而极度萎缩的成交量说明抛压已经消失,往往是底部的信号。口诀:价稳量缩才是底。2、个股成交量持续超过5%,是主力活跃其中的明显标志。短线成交量大,股价具有良好弹性,可寻求短线交易机会。3、个股经放量拉升、横盘整理后无量上升,是主力筹码高度集中,控盘拉升的标志,此时成交极其稀少,是中线买入良机。4、如遇突发性高位巨量长阴线,情况不明,要立即出局,以防重大利空导致崩溃性下跌。


法则六:不买下降通道的股票


1、猜测下降通道股票的底部是危险的,因为他可能根本没有底。2、存在的就是合理的,下跌的股票一定有下跌的理由,不要去碰它,尽管可能有很多人觉得它已经太便宜了。


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