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【原创】开盘必读:伺机而动捕捉结构性机会,做个聪明的投资者

2021-01-16 22:03:56


盘面解读

今日沪深两市早盘双双高开,创业板指跳空上涨0.58%,上证50指数震荡走高,煤炭、钢铁、保险、证券等权重板块一时瑜亮。但好景不长,市场午后开始震荡下跌,截止至收盘,上证综指收报3,163.18点,跌0.18%;深成指收报10852.95点,跌0.14%。创业板指收报1900.25点,跌0.01%。板块方面,受中国对猪肉等128项进口商品和生猪出笼价格已几近无下跌空间的影响,猪肉概念早盘集体大涨,全天领涨各板块。芯片、半导体持续走强。无人机板块午后多股急拉涨停,黄金板块尾盘异动。总体来看,多数领涨板块均为“老调重弹”,市场开始缺乏新的赚钱效应。进入4月份,A股将迎来上市公司年报、一季报的集中披露时期,市场会较为谨慎。加之清明假期临近,投资情绪大概率也会转清淡。上证上方缺口压力比较明显,能否回补缺口、向上突破,取决于量能变化。创业板在连续出现中阳之后,短期也有震荡整固的需求。



行业资金流入情况




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近期,国内集成电路产业继续迎来相关政策利好。日前,总投资 16 亿元的宁夏银和半导体科技有限公司大尺寸半导体硅片项目在银川经济技术开发区开工。该项目的落地,标志着“中国芯”不断向高端领域延伸。可以发现最近集成电路板块利好消息不断,例如此前政府工作报告就指出高度重视新兴产业,提出要推动集成电路发展。此外,我国集成电路产业基金第二期计划近期也在筹备之中。按照先前计划,大基金二期的投资重点在于芯片设计领域。


 当前全球集成电路产业正进入重大变革期。一方面,全球投资规模迅速攀升,市场份额加速向优势企业集中。另一方面,移动智能终端及芯片呈爆发式增长。我国拥有全球规模最大的 集成电路市场,新形势下,我国集成电路产业发展既面临巨大的挑战,也迎来难得的机遇。 


2、5G国际标准版有望于年内正式出炉。届时,全球主要电信运营商、电信设备制造商、移动设备制造商等产业链上下游企业,将根据5G国际标准,正式展开5G商用网络部署,但受限于4G更新淘汰速度过快,资金回笼紧张等因素,5G的全面铺排大概率还需要漫长的过程,故对相关个股因理性对待。


工信部电子标准区块链研究室主任李鸣出席会议时表示,区块链目前解决了线上资产传递,但没有解决线上线下互通,它更适合解决版权问题,因线上版权不存在线上线下的互通,难度相对较小。同时他认为区块链不可能单独改 变世界,需要跟 AI 等技术相整合起来实现应用的落地。 近期市场对区块链技术本身的态度依然偏暖。而一直备受 质疑的区块链技术如何落地的问题,近期也传来好消息。从行业角度看,目前无论是商界巨头,还是科研机构对区块链技术的探索,其应用方向都不在数字货币,而在于政务、教育、医疗、物流、身份验证等。未来区块链技术在非数字货币方面的发展潜力值得期待。 


当下市场对于风格的认知极度不统一,风格分化的内生因素多数是对于经济预期、市场流动性以及业绩预期的变化,成长股的价值修复风口减弱,不建议继续纠结于成长和价值风格,业绩或是近期我们该考虑的风格。市场经过前期下跌之后已悄然迎来新机。经济增长波澜不惊,流动性变化不大,对市场影响已渐弱化,新退市制度和独角兽 CDR 政策进一步提升市场风险偏好。对于中美贸易问题,无论过程如何动荡,最终大概率还应是握手言和。另外,资管新规已经通过,只待公布,资管新规从 2017 年 11 月的征求意见稿开始,资管新规机构已经充分酝酿,参与机构已经开始积极整改,,存在一个业务的调整和修改时限,所以过渡期内指导意见对于市场的影响有限。待负面因素逐渐明朗之后,市场或将再次迎接做多窗口期。


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赵迪  S1220615090014

天津新华路营业部投资顾问    赵迪

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趋势型的投资风格。善于挖掘市场龙头品种,善于通过综合分析技术面和政策面来研判大盘趋势,擅长把握市场热点,主张从基本面和宏观经济政策层面挖掘投资机会,把握市场风向,基本面和技术面结合进行个股选择,实现财富的稳步增长。


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