【阿江夜报】20180117 聪明的投资者

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楼主 2019-05-11 08:18:27
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【市场分析】:沪指开盘5分钟突破前高,震荡上行,最高冲至3465.20点。收盘回落至3444.67点,收出长上影线,体现出了市场突破前高之后的恐惧。延续之前观点:接下来市场不会太差,出现回调是好事

【推荐标的回顾】

旗滨集团,公司龙头地位不断强化,18年动作不断,加上18年行业的机会确定性未发生改变。下午14:16时提示大家20日均线附近可以加仓或者建仓。此时仓位做多6-8成。持仓即可。

恒瑞医药,早上消息,恒瑞医药长效胰岛素INS068在美国获批临床,有望进军超170亿美元国际市场。日龙头普跌带动了恒瑞回调,加之药品临床到上市仍需一段时间,故今天在股价上没有表现出来。但是类似这种“消息刺激”恒瑞未来还会不断出现,这也就是在距离目标价空间并不是特别大的情况下,仍然强推恒瑞的原因。逻辑:龙头高成长(稳定)+消息刺激(活跃)

上午9:54分提示大家十日均线73.38元附近加仓。盘中拉升之后回落,收盘73.54元。表现较弱,但不影响此处加仓。如有回调,继续加仓。对于恒瑞,有这个信心。同时建议大家关注创新药黑马信立泰(002294)。

东阿阿胶,15号提示加仓,继续持有即可。

聪明的投资者】:今天跟一个朋友(客户)聊天,对于股票,他属于没时间、没精力、没研究的投资者,但是翻看他的账户,17年收益大概在32%的样子,算的上优秀了。问他怎么做的?他说,靠朋友,当然,是专业的朋友,不是所谓的“内幕消息”。这个市场上总有这么一群人,不抱怨、不放弃,总是在寻找方法去赚钱。隔行如隔山,作为投资者,我不用成为牛逼的分析师,我只要有个牛逼的分析师跟我是朋友就可以了。简单、粗暴、有效。值得深思!!!

【20180116推荐个股】

中国化学(601117):年上半年,公司海外分支机构总数达到 89 个, 海外订单 2014 至今 CARG 超过 32%主营基础化学产品。( 1) 受益民营企业投资炼化产能加速,石油化工订单快速增长,带动公司 17 年国内订单大幅增长 64%,且是 6 年来首次转正: 随着 PX 项目建设审批权限下放,原油进口权和使用权逐步放开,民企加大炼化投资,有利于中国化学获得更多市场份额。公司 17 年上半年承接金额已超过 16 年全年,同比增速达 123%,石化订单占比已从 12 年的 4.93%提升至 38.96%。( 2) 煤化工和化工投资有望边际改善: 煤化工随着技术推动环保达标, 2016 年起煤化工项目审批重启,高层对神华煤制油项目的肯定表明了政府对煤化工的发展态度转暖,“十三五”期间煤化工投资将有显著增长。化工企业利润连续两年大幅改善,随着制造业升级,精细化工投资意愿增强,公司 18 年订单有望边际改善。( 3)公司国际经营布局显成效,将成未来新增长点。 公司大力开拓东南亚、中东、中亚等区域,截止2017 ,订单占比达到 48%。( 4)投资业务显成效,运营利润不断提升。 投产世界单线产能最大的 20万吨己内酰胺项目生产线, 经过两年资本支出后, 16 年进行扩产改造,产能进一步提升,公司该项目持股 60%,满产可贡献良好收入。投资印尼中华巨港电站公司持股 90%,目前运行良好,盈利能力相对稳定,每年可贡献收入 4-5 亿元,净利润约 1-2 亿元。( 5)新管理层上任带动公司治理和活力提升。 2017 年 8 月,公司董事会换届选举戴和根为新任董事长,戴和根曾任中国中铁总裁,中国化学基建和环保业务方面资质储备充足,在手现金多,未来在环保和基础设施投资领域也有望取得突破。

可预期催化剂: 18 年业绩超预期; 油价温和上行; 化工和煤化工订单加速增长; 海外项目推进顺利; 四川晟达 PTA 项目成功转让。

估值预期:预计公司 17 年-19 年净利润为 17.84 亿/26.10 亿/33.93亿,增速分别为 1%/46%/30%;对应 PE 分别为 20X/14X/10X,给予增持评级。 公司受益民营企业投资炼化产能加速,石油化工订单快速增长, 煤化工和化工投资 18 年将边际改善,新管理层上任带动公司治理和活力提升, 综合发展前景优于行业平均。采用市盈率估值法,可比公司 2018 年估值中枢为 29X,中国化学拥有明显估值优势,给予18年目标价10.10元,35%增幅。





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