羿飞:后货币战争时期的投资机会把握

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楼主 2019-02-10 13:47:22
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上一篇我们谈到了2015年8月由人民币突然贬值引发的一场局部金融战,再之后如何呢?全球竞争性贬值开始蔓延,也许美国想独善其身,但是很难,中国为稳定自己的汇率,短短两周时间内减持了1000多亿美债,美元也被拉入一轮快速贬值,美股发生恐慌性暴跌,恐慌开始向世界范围扩散。事态如果顺着这条线继续下去,将没有赢家,全世界将由努力让经济复苏转向比谁更衰,而关于比扛得住衰这件事,我想很少有其他国家比中国更有能力。

于是我们看到,在互相撕逼到一起变衰以后,立即大家都不敢动了,一个新的默契开始形成,大家都不要再往前走,停止继续撕逼,就这样一场突发的局部战争基本进入停滞胶着状态,但也并非完全结束,若有一方有大动作对方必不顾损失进行反击。羿飞觉得这就像划下了一条金融38线,暂时熄火后,大家都开始转回头自己去收拾好自己的烂摊子。


中国自己目前面临的主要问题就是把股市的恐慌稳定和逐步消除,让市场恢复交易功能。

而美国呢?问题也不小,本来大概在9月份就能完成美元指数破100,美股创新高,再进行加息,大宗商品纷纷创下历史新低,希腊引爆欧元区,一套完整的绞杀即将完成。但这个计划因为人民币突然贬值的小插曲搞的节奏被打乱,已经几乎不可能在9月完成了,所以暂缓加息,重整攻势几乎是唯一选择。上一篇中笔者的这个预判已经成立,联储果然放弃了9月加息。


下一个悬念是到底会在12月,还是明年3月加息,做这个判断,需要先回忆一下前一个阶段美联储都说过什么。去年曾提到2015年肯定加息,进入2015以后喊的最凶的是9月进行第一次加息,5、6月份的时候开始说今年很大概率加息2次,再一次强化了9月肯定加息的预期,不断推动美元走强。

而最近忽然9月加息落空,市场反倒开始传出2016年一季度才会加息的说法,说明美联储在重新制造一个新的加息预期,再一次把周期拉长,这种预期会重新推动美元上涨。美联储的特点就是既要让市场有预期,又要让人摸不到节奏,所以后面要密切关注媒体舆论,若明年才加息的舆论越来越强烈,则12月突然加息反倒可能是大概率事件,甚至一次补加两次的份,打市场个措手不及都不是没可能。


羿飞认为美国终究咬着牙还是要完成这个套路的,否则前面的损失就白白付出了,哪怕这样做会损害美国的长期经济动力,老大的面子必须挺住。基于这个判断,所以我们即使认为大宗商品已经在底部区域,但仍然应该分批建仓,因为美联储会放什么大招是很难猜的,忽然猛拉美元指数到100以上是随时可能发生的事情。但如果什么都没有做,美元就这样开始走软,最后一轮围剿战竟然没有打,欧买噶,原来只是一只纸老虎!?

其实回头看看这次擦枪走火,其实羿飞认为,中国进步还是很大的,已经开始不怎么受国际舆论的左右,而是根据自己的生存需要去制定政策。我贬值的道理很简单,外储下降投资拉动行不通了,需要加强出口拉动了,至于我这么做会影响到谁,那个不是我们需要考虑的事情,我们首先要自己存下来。拯救其他国家,为某些国家的奢靡导致的经济危机埋单不是中国的责任,中国只要自己能活下来,能活好就是为世界尽责任。

现在的情况,基本就是笔者在6月初发表的《现金为王的时代即将归来》中提到的,全球所有的投资品都会处于下跌状态,把流动性锁死,而只有仍持有现金的人才有入场券,这就是一个现金为王的时代!

如果是已经在6月初就撤出风险投资品,到P2P中锁定收益的朋友,已经到了可以开始陆续抄底各种资产的时候,纸黄金、纸白银、纸石油,相关的一些指数关联基金等都是不错的选择。当然,出于稳健原则,慎防美元随时发起最后一轮猛攻,建议分批介入,或者每月只是把利息收益用于增持。

下一篇,笔者介绍一下后续建仓的一些入门级基本知识和一些操作策略。


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羿飞:P2P网贷独立评论人,互联网金融专栏作家,《我的钱》作者,天使投资人,尤努斯中国顾问小组成员,多家互联网企业董事。

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