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嘉实恒生科技ETF(QDII)净值下跌3.16% 请保持关注

2023-07-26 12:47:51

嘉实恒生科技ETF(QDII)净值下跌3.16% 请保持关注

来源:金融界基金

金融界基金11月19日讯嘉实恒生科技ETF(QDII)基金11月18日下跌2.47%,现价0.809元,成交1244.16万元。当前本基金场外净值为0.7894元,环比上个交易日下跌3.16%,场内价格溢价率为-0.05%。

最新报告期内,本基金收益率为-24.25%,。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.37%,近3个月本基金净值上涨2.07%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.7894元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李直,自2021年06月10日管理该基金,任职期内收益-19.37%。

王紫菡,自2021年09月09日管理该基金,任职期内收益-2.87%。

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